一、交易条件

转让底价13524.11 万元，一次性支付，保证金4000 万元。

二、公司简介

重庆交通物资（集团）有限责任公司（简称：物资集团），隶属于重庆交通运输控股（集团）有限公司（简称：交运集团），系交运集团全资子公司，其前身为重庆现代交通物资有限公司。该司成立于1998年2月，是由原市交通局能源物资处、市交通物资站、重庆交通油库、市公路养护总段沥青油库合并而成，2008年整体并入重庆交运集团。2018年10月，经交运集团批准由物资集团吸收合并重庆现代交通物资有限公司，合并后公司注册资本1亿元，总资产3.66亿元。

公司自2018年合并成立以来，主要经营业务包括沥青、轻油、燃料油仓储、销售、运输及码头服务，沥青深加工，高速公路建设材料、公路路面养护材料和建筑材料供应，高速公路服务区和加油站管理，货物进出口，汽车零配件和石化产品仓储、运输、销售等多个领域。形成以沥青商贸物流为主导，燃（润）油供应、建筑建材供应等多业态经营格局。

公司当前以沥青仓储、物流、销售为主营业务，现有全资子公司4个，控股参股公司4个，拥有三个沥青库，两个化危品码头，静态库容量约6万吨，可实现年组织、接卸、供应沥青达30万吨，公司已通过GB/T 19001-2016和ISO9001:2015质量管理体系认证。自2018年开始，公司与沥青上游供应商中国石化开展深度合作，公司所属汇驿、宇阳沥青库作为中石化西南地区沥青前沿库，可实现年库存、周转沥青超20万吨。

公司将始终秉承“企业与客户共同创造价值、员工与企业同命运共发展”的经营理念，坚守“诚信敬业、务实创新、高效和谐”的企业精神，倡导“比客户的需求做得更好”的服务理念，紧紧抓住交通运输体系建设的良好机遇，积极作为，创新超越、为建设成为集科工贸一体的专业危化品物流企业和交通运输行业后勤保障体系而不懈奋斗。

三、组织结构

四、股权结构

重庆交通运输控股(集团)有限公司持有重庆交通物资（集团）有限责任公司51%股权。

重庆交通运输控股（集团）有限公司，是2004年底经重庆市政府批准，在整合7家市属国有交通运输企业的基础上组建的市属国有大型综合运输企业集团。集团主要从事道路客运、货运物流和市场商贸三大主业。道路客运版块涵盖班车客运、区县公交、出租汽车、旅游客运、个性化服务、客运站场经营、汽车租赁等。

五、对外投资

六、财务状况

七、重要信息披露

1、受让方须按持股比例同比例借款给标的企业。转让方已借给标的企业1亿元，受让方应在标的企业第一次股东会后90日内借款给标的企业1.04082亿元。

2、标的企业目前在岗职工劳动关系不因本次股权交易发生变动，标的企业依法按照《劳动合同法》第三十三条规定和重庆市有关规定存续原有劳动合同继续履行，员工工龄连续计算。

3、截至2019年12月31日，纳入本次评估范围的22处房屋建筑物尚未取得房屋所有权证，被评估单位承诺以上房屋建筑物归其所有，无权属纠纷。

4、截至2019年12月31日，标的企业控股子公司宇阳公司存在未决诉讼。2019年12月24日重庆仲裁委员会受理申请人宇阳公司与被申请人贵州重交再生资源开发有限公司关于买卖合同纠纷的仲裁申请，宇阳公司申请贵州重交再生资源开发有限公司支付货款4,995,420.00元（1413.78吨70#沥青款）、支付逾期付款违约金及承担仲裁相关费用。案件于2020年5月13日进行开庭审理，截至2020年11月10日仲裁结果暂未出具。

5、重大期后事项 1.2020年2月20日,标的企业与中信银行重庆杨家坪支行签订《人民币流动资金贷款合同》（银[渝贷]字/第[2419120]号），贷款金额20,000,000.00元，贷款期限自2020年2月20日至2021年2月19日，贷款用途为购买沥青，贷款利率为4.785%，该笔贷款由转让方交通运输控股公司提供保证担保。 2.2019年9月9日，上海渝运公司与交通银行股份有限公司上海临港新城支行签订《流动资金借款合同》（编号Z201909LN15609757），借款金额为10,000,000.00元，借款期限为2019年9月9日至2020年3月6日，借款利率4.785%。股东方交通物资公司和上海井汇石油天然气集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证，分别担保5,100,000.00元和4,900,000.00元，担保期间为2019年9月9日至债务履行期限届满之日后两年止。2020年3月6日，上海渝运公司归还借款10,000,000.00元。 3.标的企业对联营企业——中油现代公司按49%股权比例同比例增加注册资本金1470万元用于推进中油现代公司新建西彭工业园区加油站项目。据《增资扩股协议》约定分两次完成出资认缴工作，2020年6月18日，标的企业完成对中油现代公司第一次1151.50万元出资。第二次系项目招标中标公示之日起10个工作日内，需出资认缴318.50万元。

6、其他事项：

（1）截至2019年12月31日，标的企业向股东交通运输控股公司借款余额100,000,000.00元，其中：交通物资公司向交通运输控股公司借款余额20,000,000.00元；现代物资公司向交通运输控股公司借款余额80,000,000.00元，被交通物资公司吸收合并后，现代物资公司债务并入交通物资公司。上述借款均未签订借款合同，利率按照人民银行短期贷款利率执行，按季度支付。

（2）标的企业控股子公司跃进汽车集团重庆销售有限公司已吊销、未注销。截至本次评估基准日交通物资公司长期股权投资科目并未反映跃进公司价值（即账面值为零），本次评估时对此项长期股权投资也按审计后账面价值零元进行处理。

（3）2018年7月23日，重庆市三沥高科道路材料有限责任公司（以下简称“三沥公司”）2018年第二次董事会会议决定：同意对三沥公司进行整体转让或清算解散，生产经营截至2018年8月31日停止，同时解雇工人。本次评估长期股权投资—重庆三沥高科道路材料有限公司价值时直接引用重庆康华资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《NICHIREKI株式会社和重庆博创公路养护有限责任公司与重庆交通物资（集团）有限责任公司拟转让股权所涉及重庆市三沥高科道路材料有限责任公司股东全部权益的资产评估报告书》（重康评报字（2019）第288号）的评估结果进行评估计算。

八、项目图片