一、交易条件

转让价格约9000万元，详情面议。

二、公司简介

新疆某油气公司成立于2016年，注册资本12亿元，位于乌鲁木齐经济技术开发区。公司开发的主要项目为位于哈密市的S328线和S328的两处加油加气站。

三、项目价值分析

1. 市场预期

公司开发的两处加油加气站位于位于哈密市的S328线和S328。哈密作为新疆东大门，进疆至乌鲁木齐及南疆比原路线节约60公里。通车后必定为进疆车辆的首选，交通部门预计日通行车辆4077辆。

与S328道路平行的南侧20公里处分布了哈密重要的南湖煤矿带，在煤矿带上目前有已建成投产的火电厂三座，分别为神华电厂、国电电厂、国投电厂，正在建设的红星火电厂1座。标的项目所在地为今后火电厂生产物资运输的唯一必经之地。

以该道路的重要性以及新疆国省道的发展趋势来看，今后升级为高等级道路的可能性非常大。这条道路以及这两个站点必定是哈密地区加油加气站下游产业布局最重要的位置之一。

2. 建设规模及标准

站点占地面积9000㎡左右，设计和建设标准高，施工过程规范，工艺设备选用国内一线品牌，加油站主要设备采用正星品牌，是项目稳定运行的重要保障。

3. 项目手续办理规范

项目的手续齐备，目前场站的立项、规划、国土、环评、安评、防雷、路口等各项手续都按照政府相关要求进行办理。手续合法合规，不存在手续上的隐患，为后期合规经营打下了非常好的基础。

（二） 库存项目价值分析

目前两个项目前期立项、规划、环评、安评等相关手续已办理完成，市场预期较好；项目地址位置优越，市场预期较好，项目完成了部分场平和土建。以上项目是经过筛选进行开发的优质项目，具备较好投资价值的资源。

四、资产分析

新疆区域地理位置特殊，区域跨度大，省内物流路线长，车载保有量稳定，目前车辆燃料主要是以天然气（LNG、CNG）、燃油为主导。

由于哈密S328公路为新建省级道路，相较于原有的高速和其他省道,哈密至吐鲁番的距离减少了几十公里，车辆可节省过路费用。待哈密S328线通车后，甘肃、内蒙古等地的大型车辆从G30或G7进入新疆，前往吐鲁蕃、乌鲁木齐、南疆各城市等地，该道路将成为大型车辆的首选道路，保证加油加气站拥有较大的潜在客户量。

经济分析：

成品油利润700元/吨；LNG利润300元/吨（按最低利润额取数）； 每站成本按300万元/年估算，两站每年成本费用合计约600万元。经测算，两站成品油及LNG收益测算情况如下：

1.年销售总量12000吨时，毛利总额约600万元，收益持平；

2.年销售总量20000吨时，毛利总额约1000万元，税前利润约为400万元；

3.年销售总量32000吨时，毛利总额约1600万元，税前利润约为1000万元；

4.年销售总量40000吨时，毛利总额约2000万元，税前利润约为2000万元；

五、财务状况

1、根据2020年底的审计报表，公司账面总资产8400万元，总负债4100万元，净资产4300万元。

2、2021年6月30日，公司的所有者权益总额4175万元，主要是实收资本5397万元（股本），其中：国有法人资本2968万元；其他资本2429万元。

2021年6月30日，公司资产总额8853万元。其构成部分主要是是：货币资金447万元，应收账款1384万元，预付账款382万元，其他应收款527万元，存货94万元，其他流动资产296万元，固定资产净值2210万元，在建工程2462万元，无形资产1051万元。

负债总额为：4678万元。其构成部分主要是：应付账款1144万元，合同负债37万元，其他应付款3489万元。

3、2024年03月，公司总资产6238.23万元，净资产2204.53万元。

六、项目图片