一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

保证金金额或比例：100万元

拟募集资金对应持股比例或股份数：49%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东持股比例为51%，新增股东持股比例为49%。

募集资金用途：主要用于项目地块的开发建设和偿还前期股东借款，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。

二、公司简介

公司名称：广州市天河区顺信房地产有限公司

注册地址（住所）：广州市天河区华夏路30号501铺

法定代表人：陈青松

成立日期：2023-10-16

注册资本：500万元(人民币)

实收资本：500万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；物业管理；企业管理；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；房地产开发经营。

三、主营业务

1、购地信息

2023年10月10日，经过40轮激烈争夺，天河区牛利岗北街168号AT0208111地块（梅花铝厂地块）触发封顶价约59.8亿元，进入摇号环节，扣除回迁安置房配建后，折算楼面地价约5.27万元/平方米，跻身广州楼面价第四。

该地块吸引了包括越秀、保利、中海、中国铁建、珠江实业、招商、中铁置业等多家房企参与竞拍。

广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）称，天河区牛利岗北街168号地块网上公开出让活动竞价指标已达到最高限制地价，按照公告要求将通过现场摇号确定地块竞得人，摇号活动定于10月11日15时30分开始。

10月11日下午，位于广州天河区的牛利岗北街地块拍卖摇号结果出炉，中铁建以约59.8亿元的总价摘得该地块。

值得一提的是，该地块是2022年12月遭遇流拍的梅花铝厂地块，也是去年广州第四轮土拍的6宗地块中唯一成交失败的地块。该地块在去年的起拍总价约为53.6亿元，此次拍卖有如下变化：

（1）地块起拍总价降了15914万元（约1.6亿元） 。

（2）地块的容积率调整为1.9。

在去年出让公告里，它的容积率是3，今年直接降低了容积率。

要知道，珠江新城平均容积率5，大部分住宅容积率都超过7，而天河在售盘基本是容积率≥3.0。

1.9的低容积率，配上白云山景观，对于天河一手项目来说是比较稀缺的， 地块有望打造为低密高端山景项目。

而且根据挂牌公告，梅花铝厂地块占地近7.7万㎡，建面约14.2万㎡，比一路之隔的越秀·天河·和樾府（占地约46058㎡）体量更大一些。

（3）缩减配建幼儿园的建筑面积，且不再占用宅地本身，调整为独立用地配建，相当于增加了住宅可售面积。

（4）地块作为广州市“智慧+品质”住宅标准的试点项目，竞得人在地块的开发建设中须按照相关通知满足基本品质的要求。

2、项目亮点

（1）交通情况

梅花铝厂地块位于天河区中西部，西侧邻近白云山，南侧靠近环城高速。

交通方面，地处地铁3号线沿线，距离梅花园站约400米，3站到林和西，4站到体育西，5站到珠江新城，向北直达白云机场。

地块区位图

此外，地块附近有18号线北延段京溪路站（在建中） ，预计2026年开通后1站到广州东站，2站到冼村，3站到琶洲。

驾车的话，20分钟可达珠江新城、五山 高教区、智慧城等重要功能片区。

牛利岗北街地块（梅花铝厂地块）航拍图

（2）商业配套

商业配套方面，地块附近有天河金茂广场、华润万家、广垦天河商业中心、大塘商业中心等shopping mall，生活配套一应俱全。

信达金茂广场实景图

（3）教育配套

教育方面，地块内部仅配建一所9班幼儿园，相对薄弱，旁边的越秀·天河·和樾府有12班幼儿园+45班九年一贯制学校，未来地块有望可以共享配套。

越秀·天河·和樾府小区配套学校效果图

2、建设用地规划许可证

项目立案号：2023040000043706

发文号：穗规划资源地证〔2023〕526号

电子监管号（流水号）：地字第440106202302257

综合受理号：thMB2C488342310300188594

日期：二〇二三年十一月一日

用地单位（个人）名称：广州市天河区顺信房地产有限公司

项目名称：天河区牛利岗北街168号AT0208111、AT0208106地块项目

批准用地机关：广州市人民政府

批准用地文号：440106-2023-000010

用地位置：广州市天河区牛利岗北街168号

用地面积(平方米) 地表总面积:柒万陆仟玖佰零肆点捌壹平方米(其中净用地面积47341.16平方米，城市道路用地面积19760.56平方米，绿地用地面积6847.93平方米，其他用地面积2955.16平方米。)

土地用途  城镇住宅用地

建设规模  /

土地取得方式  挂牌出让

附图及附件名称：规划条件和附图按《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440106-2023-000010，电子监管号：4401062023B000054）附件（穗规划资源业务函〔2023〕8267号文）执行。

附加说明：1.受让人需按规划建设规划条件中的道路用地、绿化用地，建成并验收合格后无偿移交广州市天河区政府指定部门。 2.受让人须按规划要求配建规划条件中的AT0208106地块（服务设施用地）幼儿园项目，按广州市土地开发中心通知时间进场建设，1年内完成建设。项目建成验收合格后无偿移交给广州市天河区政府指定单位。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1.本次增资所募集资金总额超出融资方新增注册资本的部分将计入融资方资本公积，由融资方新老股东按本次增资完成后各自持有融资方的股权比例享有。

2.其他信息详见备查文件。本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方在本项目信息披露期有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方需提交加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如涉及）及盖章签署的保密承诺函后方可查阅相关备查文件。

3.投资方须在出具增资凭证前支付本项目基础服务费。