概要及推荐理由
刘经理
企业融资 增资扩股 抵押贷款 明股实债 股权
一、交易条件
(一)债权融资方案
以债权的方式对外融资3~5亿元,通过解封、盘活资产后吸引债权重组资金入场。项目母公司可提供足值抵押物作为抵押担保。
(二)股权融资方案
目标收购方为:专注能源领域的大型上市公司;看好能源储存的大型实力民企或财团全资;实力金融机构或产业基金;大型合资或者外资实力财团。
二、公司简介
天津某石化物流有限公司成立于2013年,由天津某投资集团及关联企业共同出资,实缴注册资金6.2亿元人民币。本项目占地33.97万平方米,为中国北方地区规模最大的民营油料储备物流基地项目。目前建有28万平米的油料储存罐区,具有石油及相关油品储存能力103万立方米,年周转量存量超过2000万吨。建有国际标准储油罐53个,配置了国内最高等级的(四级)全自动化消防设施。该公司的石油储备库是天津港唯一一个拥有土地产权,唯一一个30万吨以上级的石化保税库。罐区具有存储、分装、转运原油,成品油,燃料油,石油沥青,芳烃类,醇类等石化产品的综合能力。为了便于该石油储备库项目未来能够良性运转,母公司还专门与天津港集团合资成立石化码头有限公司,建设了两个十万吨级的石化专用码头。
三、主营业务
整个项目建设分为油品储存罐区和码头两部分组成,罐区项目由石化物流有限公司进行投资建设,码头项目由石化码头有限公司进行投资建设。本项目建设有28.07万m²灌区,罐区具有储存、分装、转运石油及其产品如:原油、燃料油、成品油、石油沥青及化学品、醇类、芳香炷类、各类液体散装物料的能力;建设10万吨(减载15万吨)级油品专用泊位2个,5万吨级油品专用泊位3个,泊位长650M,年周转量为1836万吨。
四、股权结构
石化物流有限公司由天津市某投资集团(47.74%)与其关联贸易公司(12.26%)、两位自然人共同成立,注册资本62000万元,实缴资本62000万元。石化码头有限公司由天津某投资集团(49&)与天津某国资集团(51%)合作成立,注册资本20208万元,实缴资本13800万元。
五、对外投资
无。
六、财务状况
罐区投入情况: 项目总投入为51.7亿,截至目前,已累计投资46亿,其中自有资金16亿,其余为金融机构负债——银团贷款14亿,信托贷款5.5亿,关联公司贷款10亿。
码头投入情况: 截至目前,码头已投22亿元左右。双方按股权比例分别投入。
七、投资价值分析
1、该罐区是天津港乃至北方地区最大的库区(103万m³), 共53个储藏罐,配置最高;档次最高;四级消防;
2、天津港最后一个能源岸线;
3、天津港唯一的带产权的库区;
4、天津港唯一的30万吨以上最大的保税库区。
八、项目图片
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 参股 |
发展阶段: | 初创期 |
转让/增资的股比: | 面议 |
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