一、 交易条件

转让底价10500.00万元，一次性支付，保证金600万元。

二、 公司简介

1、公司概况

天津市机电设备工程成套有限公司（原名：天津市机电设备工程成套总公司）是天津市机电工业控股集团公司（TME）的市场平台。它担负着发挥机电控股集团整体优势的责任，集机电设备安装、机电设备成套、输配电设备安装、电梯安装维修、物资营销及工厂规划设计、产品开发、进出口贸易等主要工作内容于一体，它成立于一九八八年。

天津市机电工业控股集团公司（TME）前身是天津市机械工业管理局，是天津机械装备制造业的主体，肩负着振兴天津机械装备制造业的重任，是天津经济发展的支柱产业之一和全国机械装备制造业重要基地之一，位居天津市企业100强第5位；中国机械企业500大第23位；中国企业500强第133位。

2、公司资质情况

2006年公司通过ISO9001质量管理体系认证，具备机电设备安装工程专业承包二级、输变电专业承包三级、环保工程专业承包三级、电梯安装专业承包二级、路灯照明工程专业承包三级、国家电监委承装电力设施许可证四级、国家技监局电梯维护、安装A级等资质。

3、公司业务范围

（1）工程项目业务

一般工业和公共、民用建筑项目的设备、线路、管道的安装；中央空调工程、冷库工程；35Kv及以下变电站、电缆工程施工；电梯工程安装、维保；非标准钢构件的制作、安装工程等。

具体业务范围如下：

① 中央空调工程：宾馆、饭店、娱乐场所、体育场馆、写字楼、办公楼、电信大楼、高档住宅、实验室、精密车间等处的中央空调工程。

②10Kv及以下变配电站工程、电缆敷设工程、动力、照明工程：为新建、改扩建工厂、小区等配套的变电站（箱式变）安装、厂区电缆敷设、车间配电箱及线缆敷设工程等。

③电梯安装维修、保养。

④工厂设备搬迁，生产线安装：为新建、改扩建工厂进行生产设备及生产线的拆除、搬运、安装及调试工作。

⑤冷库工程、工艺冷水制备工程：用于水产、食品、蔬菜、水果、物料等贮存的低温速冻、冷藏库、高温冷藏库（即恒温保鲜库）工程。

化工、医药、食品、饮料、乳品、酿酒等行业的工艺冷水工程。

⑥换热站工程、供热（冷）系统、室外管网工程安装：厂房、住宅等供热系统的设备、管路安装；市内供热工程、小区供热工程、厂区供热(冷)工程室外架空或埋地管网安装。

⑦环保设备安装工程。

（2）机电设备成套业务

围绕机电控股集团“六大成套”的机电设备成套业务：①输配电成套：包括变压器，高压开关及开关柜，电线电缆等；②环保设备成套：污水处理设备，污泥处理设备，固体废物成套设备，大气污染处理成套设备等；③电梯成套：包括客用电梯，自动扶梯，观光电梯，曳引机等；④工程机械成套：包括平地机、压路机、装载机等；⑤发电设备成套：包括水轮机，水轮发电机，混流式水轮机，贯流式水轮机等；⑦重型设备成套：包括轧机设备等。

围绕“十类重点产品”的设备营销业务，包括：压力机，数控机床，液压件，工业泵，电气传动产品，机械传动装置，起重设备，风机，柴油机，制冷压缩机，等等。

（3）物资供应及储运业务

物资采购销售及储运业务：总公司仓库位于北辰区果园北道20号，现有土地面积32亩。拥有铁道部注册的铁路专用线一条，全长341.5米，可一次装卸8个车皮；有露天库12636平方米，封闭库房4间，计1167.45平方米；拥有用于物资装卸的20吨龙门吊车一台，3吨叉车2台；主要储运经营各种钢材、机械设备及机电产品等，月吞吐能力15000吨。

本库有专业人员进行物资的管理、收发、装卸等工作，24小时全天候服务。

三、 股权结构

天津百利机械装备集团有限公司持有天津市机电设备工程成套有限公司100%股权。

四、 财务状况

五、 重要信息披露

1、2020 年1 月，新型冠状病毒肺炎在我国全面爆发，由于全国建筑行业大规模停工，造成机电成套公司经营业绩受到一定程度影响，且截至报告日该影响尚处于持续状态。本次评估未考虑上述事项对评估结论的影响。

2、2020 年1 月，天津市北辰区土地整理中心与机电成套公司签订《天津市土地整理储备项目补偿合同)) ，将机电成套公司所持有的位于北辰区果园北道东的土地列入计划范围拟实施整理储备，对该宗土地及地上物综合补偿人民币6607.813675 万元。本次评估按照该补偿金额确定收储资产的评估价值，计入其他应收款。收储范围具体如下:

针对上述综合补偿收益，本次评估依据国家税务总局公告2012 年第40 号《企业政策性搬迁所得税管理办法》的公告中规定计提企业所得税，应纳税所得额为企业的搬迁收入扣除资产处置支出的余额。最终金额以税务部门核准为准。

3、截止评估基准日机电成套公司委估设备中有8 项电子设备己报废，无使用价值。包括：急先锋电脑，净值112.00元；佳能复印机丘口，净值542.69元；联想电脑，净值234.80元；富士施乐打印机，净值220.00元；海信电脑，净值23.60元；dell笔记本(二部)，净值187.50元；服务器，净值850.43元；佳能复印机，净值2000.00；合计4171.02元。

4、截至评估基准日，委估工程施工有20 项工程(账面价值15937247.54 元)由于质量问题、设计变更、停建等原因造成这些项目已无后续收入，经机电成套公司《总经理办公会决议》通过按报废处理。

另外机电成套公司账面其有271 项库存商品(账面价值3， 211， 034.11 元)由于技术落后，市场己淘汰:质量问题，无法满足工程要求:库龄长、商品老化、生锈无使用价值等原因，虽然有实物，但己不能满足生产需要，无使用价值。

以上报废资产己经机电成套公司《总经理办公会决议》确认。

5、根据天津市机电设备工程成套有限公司出具的《混合所有制改革资产剥离方案)) :剥离位于湖南路10 号的土地及房屋建筑物(津(2017) 和平区不动产权第1009761 号〉。土地使用权面积322.30 平方米，房屋建筑物建筑面积621.04 平方米。大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审计出具大信津审宇[2020]第00152 号的专项审计报告中己对此部分资产进行剥离，故不在本次评估范围内。

6、机电成套公司办公场所为租赁使用，租赁房产坐落于天津市南开区红旗前办公楼二至四层，承租期五年，自2018 年8 月1 日至2023 年7 月31日。

六、 项目图片