概要及推荐理由
李然
火电 电力能源 股权
一、交易条件
转让底价52705.3975万元,一次性付款,保证金15811.619250万元。
二、标的简介
国电常州发电有限公司位于江苏省常州市新北区春江镇,该项目由中国国电集团公司、华润电力(江苏)投资有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司和常州投资集团有限公司分别按51%、25%、20%和4%的投资比例共同出资。公司规划容量为520万千瓦,一期2台60万千瓦机组,二期和三期工程共4台100万千瓦机组。
电厂工程项目于2003年2月正式启动,于2003年6月28日成立董事会,当年7月3日正式注册成立公司。公司以国电集团项目管理大纲为指导,以ISO9000、14000、18000为基准,引进核电管理经验,结合常州项目的实际情况,建立了"三标一体"的内部管理体系,依靠体系运行,规范工程管理,一期2台60万千瓦机组已于2006年顺利投产。
公司自成立以来,在上级领导的亲切关怀下,坚持以科学发展观统领全局,积极探索先进的管理模式,在工程建设和生产经营管理中贯彻国际、国家标准,建立质量、职业安全健康、环境管理体系,实行体系化运作、程序化管理、信息化控制。坚持"以人为本、严谨务实、安全文明,构建和谐企业;科学管理、精益求精、优质高效,创建一流电厂;自我加压、开拓创新、保护环境,实现持续发展"的管理方针,以经济效益为中心,深化改革,优化结构,细化管理,强化班子,推进企业科学发展、和谐发展。
通过全体员工的共同努力,公司先后获得"常州市五星企业" 、"常州市重大贡献奖"、"江苏省精神文明建设先进单位"、"江苏省五一劳动奖状"、"全国五一劳动奖状"。被中国国电集团公司评为"2007年度目标责任制考核先进单位",荣获"绩效贡献***奖"、"精神文明建设***奖",被授予"国电一级奖状"、"国电一级红旗奖状"。
三、重要信息披露
(一)关于权属资料不全面或存在瑕疵的情形特别说明:
(1)存货:评估基准日,纳入本次评估范围的52项原材料处于待报废状态账面价值为7902.25万元;
(2)房屋建筑物:纳入本次评估范围内的房屋共计62项,11项尚有未办理不动产权证书,建筑面积共计2628.14平方米;
(3)机器设备:机器设备待报废有56项,待报废设备账面原值合计146998747.03元,账面净值合计40213954.75元,计提减值准备金额合计36752795.65元;闲置机器设备有1项,设备账面原值23475773.57元,账面净值12259104.02元,计提减值准备金额9459069.02元;车辆待报废有2项,待报废车辆账面原值合计564752.00元,账面净值合计24962.20元,计提减值准备金额合计23362.20元;电子设备待报废有53项,待报废账面原值合计1495882.34元,账面净值合计155837.65元,计提减值准备合计154472.65元。
(二)关于评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响对事项:
(1)截至评估基准日,国电常州发电有限公司涉诉案件一起,常州发电公司为原告,被告方为江阴市红源金属制品有限公司。国电常州发电有限公司与江阴市红源金属制品有限公司供热电力合同纠纷案涉管道设备资产一项,在在建工程科目核算。经法院多次协调,双方同意法院提出的执行和解决方案“1.案涉管道设备资产以常州无锡分界线桃花港河为界,常州辖区内的全部资产均为国电公司;2.红源公司支付620万元给国电公司,支付期限为5月10日前支付300万元,5月25日前支付320万元,款项支付法院后由法院转付”。该笔款项于2019年5月30日转入常州发电公司中国建设银行股份有限公司常州新北支行,计入营业外收入科目中。
(2)2019年4月28日,公司在常州召开了2019年第一次股东会会议,会议审议并批准公司分配2018年利润,具体方案为:本次可供分配利润为113028093.56元,按照各股东出资比例分配,其中国家能源集团江苏电力有限公司57644327.72元;华润电力工程服务有限公司28257023.39元,江苏省国信集团有限公司22605618.71元,常州投资集团有限公司4521123.74元,本次专项审计已对利润分配进行了审计调整。
(三)对于产权不完善对资本本次评估未考虑需办理权证对评估结果对影响;对于未决事项本次评估未考虑或有债权、债务对评估结果的影响。
四、财务状况
交易方式: | 股权转让 |
控制权: | 参股 |
发展阶段: | 成熟期 |
转让/增资的股比: | 25.00% |
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