一、交易条件

（一）债权融资方案

以债权的方式对外融资3～5亿元，通过解封、盘活资产后吸引债权重组资金入场。项目母公司可提供足值抵押物作为抵押担保。

（二）股权融资方案

目标收购方为：专注能源领域的大型上市公司；看好能源储存的大型实力民企或财团全资；实力金融机构或产业基金；大型合资或者外资实力财团。

二、公司简介

天津某石化物流有限公司成立于2013年，由天津某投资集团及关联企业共同出资，实缴注册资金6.2亿元人民币。本项目占地33.97万平方米，为中国北方地区规模最大的民营油料储备物流基地项目。目前建有28万平米的油料储存罐区，具有石油及相关油品储存能力103万立方米，年周转量存量超过2000万吨。建有国际标准储油罐53个，配置了国内最高等级的（四级）全自动化消防设施。该公司的石油储备库是天津港唯一一个拥有土地产权，唯一一个30万吨以上级的石化保税库。罐区具有存储、分装、转运原油，成品油，燃料油，石油沥青，芳烃类，醇类等石化产品的综合能力。为了便于该石油储备库项目未来能够良性运转，母公司还专门与天津港集团合资成立石化码头有限公司，建设了两个十万吨级的石化专用码头。

三、主营业务

整个项目建设分为油品储存罐区和码头两部分组成，罐区项目由石化物流有限公司进行投资建设，码头项目由石化码头有限公司进行投资建设。本项目建设有28.07万m²灌区，罐区具有储存、分装、转运石油及其产品如:原油、燃料油、成品油、石油沥青及化学品、醇类、芳香炷类、各类液体散装物料的能力；建设10万吨(减载15万吨)级油品专用泊位2个，5万吨级油品专用泊位3个，泊位长650M，年周转量为1836万吨。

四、股权结构

石化物流有限公司由天津市某投资集团（47.74%）与其关联贸易公司（12.26%）、两位自然人共同成立，注册资本62000万元,实缴资本62000万元。石化码头有限公司由天津某投资集团（49&）与天津某国资集团（51%）合作成立，注册资本20208万元,实缴资本13800万元。

五、对外投资

无。

六、财务状况

罐区投入情况: 项目总投入为51.7亿，截至目前，已累计投资46亿，其中自有资金16亿，其余为金融机构负债——银团贷款14亿，信托贷款5.5亿，关联公司贷款10亿。

码头投入情况: 截至目前，码头已投22亿元左右。双方按股权比例分别投入。

七、投资价值分析

1、该罐区是天津港乃至北方地区最大的库区（103万m³）, 共53个储藏罐，配置最高;档次最高;四级消防；

2、天津港最后一个能源岸线；

3、天津港唯一的带产权的库区；

4、天津港唯一的30万吨以上最大的保税库区。

八、项目图片